[CUBERA PRIVATE EQUITY AS] - Org.nr. 989580353Konserntall

Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Vis detaljer

År	2019	2018	2017	2016
Driftsinntekter	83.543	60.222	86.484	32.786

Salgsinntekter	82.897	59.483	71.591	30.568
Andre driftsinntekter	646	739	14.893	2.219
Vareforbruk	0	0	0	0
Bruttomargin	83.543	60.222	86.484	32.786

Beholdningsendring	0	0	0	0
Lønn	25.534	21.182	17.828	12.226
Drifts kostnader andre	12.512	10.240	42.635	8.495
EBITDA	45.497	28.800	26.021	12.065

Avskrivning	188	129	-284	30
Nedskrivning	0	0	0	0

Driftsresultat	45.309	28.671	26.305	12.035

Inntekt på investering i datter	0	0	0	0
Inntekt på investering i konsern	0	0	0	133
Inntekt på investering i tilknyttet foretak	0	0	0	0

Renteinntekter konsern	119	1.038	585	391
Annen renteinntekt	405	4	6	71
Annen finansinntekt	5.082	65.656	3.993	898
Sum finansinntekter	5.606	66.698	4.584	1.493

Verdiendring omløpsmidler	0	0	0	0
Nedskrivning omløpsmidler	0	0	0	0
Nedskrivning anlegg	0	0	0	0

Rentekostnader konsern	1	3	223	256
Annen rentekostnad	85	190	280	164
Annen finanskostnad	3.980	629	1.234	66
Sum finanskostnad	4.066	822	1.737	486

Resultat før skatt	46.849	94.548	29.152	13.043

Skatt ordinært resultat	8.083	5.769	5.386	2.289

Ordinært resultat	38.767	88.779	23.765	10.754

Ekstraordinære inntekter	0	0	0	0
Ekstraordinære kostnader	0	0	0	0
Skatt ekstraordinært	0	0	0	0
Sum Skatt	8.083	5.769	5.386	2.289

Årsresultat	38.767	88.779	22.754	9.769

Utbytte	0	0	0	599
Konsernbidrag	0	0	0	5.401
Overføringsfond for vurderingsforskjeller	0	0	0	1.658
Tap fordringer	0	0	0	0

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Vis detaljer

År	2019	2018	2017	2016
Sum anleggsmidler	4.666	1.835	-211	3.632
Sum immaterielle midler	750	0	-1.255	-1.568

Forskning og utvikling	0	0	0	0
Patenter og lignende	750	0	0	0
Utsatt skattefordel	0	0	0	0
Goodwill	0	0	-1.255	-1.568

Sum varige driftsmidler	1.147	851	101	130

Fast eiendom	438	0	0	0
Maskiner	0	0	0	0
Skip/rigg/fly	0	0	0	0

Driftsløsøre	708	851	101	130
Sum finansielle anleggsmidler	2.769	985	944	5.071

Investering i datterselskap	0	30	80	0
Investering i annet foretak i samme konsern	0	0	0	0
Investering i tilknyttet selskap	1.738	0	0	0

Lån til foretak i samme konsern	0	0	0	0
Lån til tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet	0	0	0	0

Aksjer/andeler	0	0	0	24
Obligasjoner	1.031	955	864	5.047
Pensjonsmidler	0	0	0	0
Andre anleggsmidler	1	-1	-1	-1

Sum omløpsmidler	67.282	101.468	59.504	34.217

Sum varelager	0	0	0	0
Lager råvarer	0	0	0	0
Lager tilvirkede varer	0	0	0	0
Lager ferdigvarer	0	0	0	0

Sum fordringer	4.352	89.722	30.908	16.236
Kundefordringer	174	417	496	141

Annen fordring	3.868	4.321	1.032	1.892
Konsernfordring	310	84.983	29.380	14.202
Krav på innbetaling av selskapskapital	0	0	0	0

Sum investeringer	0	0	16.244	9.821
Aksjer og andeler i foretak i samme konsern	0	0	0	0
Markedsbaserte aksjer	0	0	0	0
Markedsbaserte obligasjoner	0	0	0	0

Andre markedsbaserte finansielle instrumenter	0	0	0	0
Andre finansielle instrumenter	0	0	16.244	9.821

Kassebeholdning	62.930	11.746	12.353	8.160
Andre omløpsmidler	0	1	-1	1

Sum eiendeler	71.949	103.303	59.294	37.850
Sum egenkapital	28.692	19.163	10.118	6.974

Innskutt egenkapital	822	822	1.200	1.200
Selskapskapital	68	68	100	100
Egne aksjer	0	0	0	0

Opptjent egenkapital	27.870	18.341	12.615	6.319
Fond for vurderingsforskjeller	17.975	11.829	10.391	4.881
Annen egenkapital	9.895	6.512	2.224	1.438

Sum gjeld	43.258	84.140	49.175	30.875
Sum langsiktig gjeld	5.450	3.697	347	16

Avsetning for forpliktelser	5.162	3.400	41	16
Pensjonsforpliktelser	0	0	0	0
Utsatt skatt	5.162	3.400	41	16

Andre avsetninger for forpliktelser	0	0	0	0
Annen langsiktig gjeld	288	297	306	0

Konvertible lån	0	0	0	0
Obligasjonslån	0	0	0	0
Gjeld til kredittinstitusjoner langsiktig	0	0	0	0

Konserngjeld langsiktig	0	0	0	0
Ansvarlig lånekapital	0	0	0	0
Øvrig langsiktig gjeld	288	297	306	0

Sum kortsiktig gjeld	37.808	80.443	48.828	30.859

Skyldig konsernbidrag	0	0	0	0
Avdrag langsiktig gjeld	0	0	0	0
Konvertibelt lån kortsiktig	0	0	0	0
Sertifikatlån	0	0	0	0

Gjeld til kredittinstitusjoner kortsiktig	0	0	5.647	7.264
Kassekreditt	0	0	0	0
Kassekredittramme	0	0	0	0
Leverandørgjeld	120	1.292	1.121	546

Betalbar skatt	1.234	3.450	4.209	1.561
Skyldige offentlige avgifter	2.276	1.774	806	645
Konsern gjeld kortsiktig	10.240	230	8.153	17.226

Utbytte	20.000	70.000	11.846	599
Annen kortsiktig gjeld	3.938	3.697	17.046	3.018
Minoritetsinteresser	0	0	-3.697	-545

Nøkkeltall

År	2019	2018	2017	2016
Resultatgrad	54,23 %	47,61 %	30,42 %	36,71 %
Likviditetsgrad I	1,78	1,26	1,22	1,11
Likviditetsgrad II	1,78	1,26	1,22	1,11

Egenkapitalandel	39,90 %	18,60 %	17,10 %	18,40 %
Gjeldsgrad	1,51	4,39	4,86	4,43

Totalrentabilitet	70,80 %	92,30 %	52,10 %	35,70 %

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

År	2019	2018	2017	2016
Resultat før skatt	●●●	●●●	29.152	13.043
Avskrivning-Nedskrivning	●●●	●●●	-284	30
Betalt skatt	●●●	●●●	1.561	0
Økning/reduksjon omløpsmidler	●●●	●●●	-21.094	0
Økning/reduksjon kortsiktig gjeld	●●●	●●●	17.969	0

[ORDINÆRT KONTANTSTROMSBIDRAG I]	●●●	●●●	24.182	0

Reduksjon langsiktig gjeld	●●●	●●●	0	0

[ORDINÆRT KONTANTSTROMSBIDRAG II]	●●●	●●●	24.182	0

Utbytte	●●●	●●●	-599	0

[TILBAKEHOLDT LIKVIDITET III]	●●●	●●●	23.583	0

SE HELE ANALYSEN – BESTILL PRO

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:

Objekt	Eierandel	Siste året	Forrige året	Vekst(%)
CUBERA PRIVATE EQUITY AS	100,00%	●●●●	●●●●

CSV IX AS	26,33%	●●●●	●●●●	-
CSV 2020 AS	33,00%	●●●●	●●●●	-
CSV 2021 AS	20,00%	●●●●	●●●●	-
CPE IV AS	20,00%	●●●●	●●●●	-

CSV IMPACT I AS	20,00%	●●●●	●●●●	-
CSV X AS	30,04%	●●●●	●●●●	-
CSV 2023 AS	21,74%	●●●●	●●●●	-
CSV 2022 AS	20,00%	●●●●	●●●●	-

CSV 2024 AS	21,00%	●●●●	●●●●	-
CUBERA COLLECTION AS	100,00%	●●●●	●●●●	-
CSV 2025 AS	20,00%	●●●●	●●●●
CPE V AS	20,00%	●●●●	●●●●

CPE V II AS	100,00%	●●●●	●●●●
CSV 2026 AS	-	●●●●	●●●●

TOTALT: Alle selskap		●●●●	●●●●

Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:

Objekt	EK	EK(%)	Immaterielt	Justert EK	Justert EK(%)
CUBERA PRIVATE EQUITY AS	28 692	39,88%	750	●●●●	●●●●

CSV IX AS	5 231	82,24%	-	●●●●	●●●●
CSV 2020 AS				●●●●	●●●●
CSV 2021 AS				●●●●	●●●●
CPE IV AS				●●●●	●●●●

CSV IMPACT I AS				●●●●	●●●●
CSV X AS				●●●●	●●●●
CSV 2023 AS				●●●●	●●●●
CSV 2022 AS				●●●●	●●●●

CSV 2024 AS				●●●●	●●●●
CUBERA COLLECTION AS				●●●●	●●●●
CSV 2025 AS				●●●●	●●●●
CPE V AS				●●●●	●●●●

CPE V II AS				●●●●	●●●●
CSV 2026 AS				●●●●	●●●●

TOTALT: Alle selskap	33 923	43,32%	750	●●●●	(1)

(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå

Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:

Objekt	Egenkapital	Andel immaterielt	Justert EK
CUBERA PRIVATE EQUITY AS	28 692	750	●●●●

Andel Immaterielt	Nedskrivning immaterielt	Justert EK
750	-10,00%	●●●●

	-30,00%	●●●●

	-50,00%	●●●●

	-70,00%	●●●●

	-100,00%	●●●●

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

SE HELE ANALYSEN – BESTILL PRO

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År	2019	2018	2017	2016
Driftsinntekter	●●●	60.222	86.484	32.786
	●●●	NEG -30,4 %	POS 163,8 %	-

Bruttomargin	●●●	60.222	86.484	32.786
	●●●	NEG -30,4 %	POS 163,8 %	-

EBITDA resultat	●●●	28.800	26.021	12.065
	●●●	POS 10,7 %	POS 115,7 %	-

Driftsresultat	●●●	28.671	26.305	12.035
	●●●	POS 9,0 %	POS 118,6 %	-

Kontantstrøm	●●●	79.512	24.182	0
	●●●	POS 228,8 %	-	-

Kassebeholdning	●●●	11.746	12.353	8.160
	●●●	NEG -4,9 %	POS 51,4 %	-

Sum egenkapital	●●●	19.163	10.118	6.974
	●●●	POS 89,4 %	POS 45,1 %	-

Sum langsiktig gjeld	●●●	3.697	347	16
	●●●	NEG -965,4 %	NEG -2 068,8 %	-

Avansert

CUBERA PRIVATE EQUITY AS

AKTIVER LIVE-CREDIT

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

SE HELE ANALYSEN – BESTILL PRO

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

SE HELE ANALYSEN – BESTILL PRO

Faresignaler

SE HELE ANALYSEN – BESTILL PRO